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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 375.00 | 242 717.00 | 266 658.00 | 509 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 324.00 | 242 717.00 | 283 607.00 | 526 324.00 |
CU Autres participations | 381 933.00 | 115 275.00 | 266 658.00 | 381 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 363.00 | 112 931.00 | | 119 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 448.00 | 6 432.00 | | 9 448.00 |
DL TOTAL (I) | 137 610.00 | 128 163.00 | | 137 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 404.00 | 70 161.00 | | 52 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 055.00 | 16 766.00 | | 8 055.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 996.00 | 171 175.00 | | 145 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 607.00 | 299 338.00 | | 283 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 28.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 28.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 5 972.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 698.00 | 46 323.00 | | 24 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 250.00 | 39 891.00 | | 15 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 448.00 | 6 432.00 | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 410.00 | | | 509 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 381 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 509 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 968.00 | | | 381 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 442.00 | | | 127 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |