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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 375.00 | 242 717.00 | 266 658.00 | 509 375.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 783.00 | 242 717.00 | 279 066.00 | 521 783.00 |
CU Autres participations | 381 933.00 | 115 275.00 | 266 658.00 | 381 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 128 810.00 | 119 363.00 | | 128 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 9 448.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 141 474.00 | 137 610.00 | | 141 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 52 404.00 | | 46 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917.00 | 8 055.00 | | 5 917.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 289.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 592.00 | 145 996.00 | | 137 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 066.00 | 283 607.00 | | 279 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 53.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | -53.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825.00 | 24 698.00 | | 11 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961.00 | 15 250.00 | | 7 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | 9 448.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 376.00 | | | 509 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 933.00 | | | 381 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 442.00 | | | 127 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 915.00 | | 10 916.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 592.00 | 137 577.00 | 15.00 | 137 592.00 |