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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 940.00 | 45 944.00 | 1 995.00 | 47 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 256.00 | 30 507.00 | 20 749.00 | 51 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 586.00 | 76 452.00 | 23 134.00 | 99 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 760.00 | 11 594.00 | 241 165.00 | 252 760.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 496.00 | 11 594.00 | 400 902.00 | 412 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 083.00 | 88 046.00 | 424 036.00 | 512 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DH Report à nouveau | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
DL TOTAL (I) | 222 842.00 | | | 222 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 410.00 | | | 165 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 193.00 | | | 201 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 036.00 | | | 424 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 356.00 | | 807 356.00 | 807 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 356.00 | | 807 356.00 | 807 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 807.00 | | | 874 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 334.00 | | | 826 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 076.00 | | 913.00 | 99 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 99 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 99 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 687.00 | | 913.00 | 98 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 240.00 | 12 243.00 | 31.00 | 64 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240.00 | 12 243.00 | 31.00 | 64 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 238 163.00 | | | 238 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 279.00 | 6 914.00 | 3 365.00 | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 700.00 | 256 311.00 | 389.00 | 256 700.00 |
VW T.V.A. | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 193.00 | 197 828.00 | 3 365.00 | 201 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
ST Autres comptes | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 733.00 | | | 158 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 163.00 | | | 208 163.00 |