| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 783.00 | 50 701.00 | 22 082.00 | 72 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 279.00 | 37 144.00 | 21 135.00 | 58 279.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 452.00 | 87 845.00 | 49 606.00 | 137 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 123 338.00 | | 123 338.00 | 123 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 718.00 | | 308 718.00 | 308 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 171.00 | 87 845.00 | 358 325.00 | 446 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DH Report à nouveau | 147 478.00 | | | 147 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
DL TOTAL (I) | 215 097.00 | | | 215 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 227.00 | | | 143 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 325.00 | | | 358 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 255.00 | | 649 255.00 | 649 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 255.00 | | 649 255.00 | 649 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 941.00 | | | 694 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 112.00 | | | 676 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 009.00 | | 20 398.00 | 132 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 955.00 | 137 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 955.00 | 131 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 619.00 | | 20 398.00 | 125 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 826.00 | 13 974.00 | 14 955.00 | 88 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 826.00 | 13 974.00 | 14 955.00 | 88 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 162 106.00 | 162 106.00 | | 162 106.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 569.00 | 15 995.00 | 9 573.00 | 25 569.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 585.00 | 163 196.00 | 6 389.00 | 169 585.00 |
VW T.V.A. | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 227.00 | 133 653.00 | 9 573.00 | 143 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
ST Autres comptes | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
YT Sous‐traitance | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 003.00 | | | 199 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |