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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 831.00 | 38 872.00 | 19 958.00 | 58 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 454.00 | 39 516.00 | 12 937.00 | 52 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 675.00 | 78 389.00 | 33 285.00 | 111 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 631.00 | 11 594.00 | 191 037.00 | 202 631.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 024.00 | 11 594.00 | 325 430.00 | 337 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 700.00 | 89 984.00 | 358 715.00 | 448 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DH Report à nouveau | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
DL TOTAL (I) | 213 781.00 | | | 213 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 715.00 | | | 358 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 041.00 | | 636 041.00 | 636 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 041.00 | | 636 041.00 | 636 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 552.00 | | | 682 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 614.00 | | | 661 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 586.00 | | 24 435.00 | 99 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 346.00 | 111 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 346.00 | 111 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 197.00 | | 24 435.00 | 99 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 452.00 | 14 284.00 | 12 346.00 | 76 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 452.00 | 14 284.00 | 12 346.00 | 76 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 460.00 | 7 290.00 | 13 169.00 | 20 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VP Divers | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 292.00 | 229 902.00 | 389.00 | 230 292.00 |
VW T.V.A. | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 934.00 | 131 765.00 | 13 169.00 | 144 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ST Autres comptes | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 836.00 | | | 198 836.00 |