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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 805.00 | 49 550.00 | 76 255.00 | 125 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 821.00 | 94 132.00 | 24 688.00 | 118 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 171.00 | 168 074.00 | 134 097.00 | 302 171.00 |
BT Marchandises | 266 616.00 | | 266 616.00 | 266 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
BZ Autres créances | 126 634.00 | | 126 634.00 | 126 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 465.00 | | 467 465.00 | 467 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 636.00 | 168 074.00 | 601 562.00 | 769 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 69 306.00 | 44 482.00 | | 69 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 831.00 | 34 824.00 | | 35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 112 759.00 | 86 928.00 | | 112 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 568.00 | 163 963.00 | | 171 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 277.00 | 20 854.00 | | 21 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 978.00 | 160 968.00 | | 199 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 981.00 | 55 332.00 | | 95 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 803.00 | 401 116.00 | | 488 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 562.00 | 488 044.00 | | 601 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 367.00 | | 1 339 367.00 | 1 339 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 367.00 | | 1 339 367.00 | 1 339 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 70.00 | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 67.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 66.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 3 105.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 468.00 | 1 267 398.00 | | 1 339 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 638.00 | 1 232 574.00 | | 1 303 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 831.00 | 34 824.00 | | 35 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 171.00 | | 302 148.00 | 302 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 625.00 | | 244 625.00 | 244 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 154.00 | | 33 130.00 | 33 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 666.00 | 71 991.00 | | 148 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 274.00 | 47 599.00 | | 124 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 978.00 | 199 978.00 | | 199 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
UX Autres créances clients | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 568.00 | | 171 568.00 | 171 568.00 |
VI Groupe et associés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 436.00 | 199 282.00 | 33 154.00 | 232 436.00 |
VW T.V.A. | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 803.00 | 317 236.00 | 171 568.00 | 488 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
ST Autres comptes | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
ZE Dividendes | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 469.00 | | | 156 469.00 |