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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 923.00 | 1 846.00 | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 628.00 | 77 260.00 | 56 368.00 | 133 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 865.00 | 114 087.00 | 15 778.00 | 129 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 799.00 | 216 662.00 | 107 137.00 | 323 799.00 |
BT Marchandises | 245 694.00 | | 245 694.00 | 245 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 201.00 | | 158 201.00 | 158 201.00 |
BZ Autres créances | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 975.00 | | 518 975.00 | 518 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 774.00 | 216 662.00 | 626 112.00 | 842 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DL TOTAL (I) | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 667.00 | | | 218 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
EA Autres dettes | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 793.00 | | | 444 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 112.00 | | | 626 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 727 662.00 | | 1 727 662.00 | 1 727 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 662.00 | | 1 727 662.00 | 1 727 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 605.00 | | | 1 731 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 922.00 | | | 1 690 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 811.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 33 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 323 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216 662.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 667.00 | 218 667.00 | | 218 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
UX Autres créances clients | 158 201.00 | | | 158 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VB T. V. A. | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
VI Groupe et associés | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 385.00 | 271 241.00 | 33 144.00 | 304 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 793.00 | 325 532.00 | 119 260.00 | 444 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -77.00 | | | -77.00 |
ST Autres comptes | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 809.00 | | | 190 809.00 |