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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 428.00 | 59 268.00 | 73 160.00 | 132 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 820.00 | 102 027.00 | 16 794.00 | 118 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 796.00 | 185 687.00 | 123 109.00 | 308 796.00 |
BT Marchandises | 265 749.00 | | 265 749.00 | 265 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
BZ Autres créances | 113 613.00 | | 113 613.00 | 113 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 141.00 | | 504 141.00 | 504 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 938.00 | 185 687.00 | 627 251.00 | 812 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
DL TOTAL (I) | 150 636.00 | | | 150 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 381.00 | | | 251 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
EA Autres dettes | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 615.00 | | | 476 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 251.00 | | | 627 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 517.00 | | | 340 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 378 689.00 | | 1 378 689.00 | 1 378 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 689.00 | | 1 378 689.00 | 1 378 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 613.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 694.00 | | | 1 378 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 468.00 | | | 1 319 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 173.00 | | 6 623.00 | 302 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 623.00 | | 308 796.00 | 6 623.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | | 251 249.00 | 6 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 625.00 | | 6 623.00 | 244 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185 687.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 381.00 | 251 381.00 | | 251 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
UX Autres créances clients | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VB T. V. A. | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
VI Groupe et associés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 743.00 | 235 587.00 | 33 156.00 | 268 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 615.00 | 340 517.00 | 136 098.00 | 476 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
ST Autres comptes | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
ZE Dividendes | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 772.00 | | | 148 772.00 |