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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 438.00 | 22 406.00 | 32.00 | 22 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 738.00 | | 198 738.00 | 198 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 177.00 | 22 406.00 | 198 771.00 | 221 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 529.00 | 155 566.00 | | 164 529.00 |
DH Report à nouveau | -8 519.00 | | | -8 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | 8 962.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 176 410.00 | 172 913.00 | | 176 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | 7 420.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 3 684.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 353.00 | 7 329.00 | | 7 353.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 744.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 360.00 | 20 176.00 | | 22 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 771.00 | 193 090.00 | | 198 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 360.00 | 20 176.00 | | 22 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | -90.00 | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 1 581.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 556.00 | 77 725.00 | | 73 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 059.00 | 68 763.00 | | 70 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497.00 | 8 962.00 | | 3 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 124.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | 229.00 | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 35 773.00 | 39 441.00 | | 35 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | 515.00 | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 398.00 | 14 671.00 | | 12 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 901.00 | 2 872.00 | | 1 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 699.00 | 44 243.00 | | 46 699.00 |