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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 438.00 | 22 406.00 | 32.00 | 22 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 233.00 | | 143 233.00 | 143 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 672.00 | 22 406.00 | 143 266.00 | 165 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 863.00 | | | -29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 266.00 | | | 143 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 863.00 | | | -29 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 874.00 | | | 28 874.00 |