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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 438.00 | 22 406.00 | 32.00 | 22 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 050.00 | 22 406.00 | 53 644.00 | 76 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 212.00 | | | -16 212.00 |
DL TOTAL (I) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 212.00 | | | -16 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
ST Autres comptes | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 761.00 | | | 24 761.00 |