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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 895.00 | 252 719.00 | 15 177.00 | 267 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 217.00 | 121 347.00 | 13 870.00 | 135 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 474.00 | 376 428.00 | 209 046.00 | 585 474.00 |
BN En cours de production de biens | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BT Marchandises | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 330.00 | 2 884.00 | 139 446.00 | 142 330.00 |
BZ Autres créances | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CF Disponibilités | 381 689.00 | | 381 689.00 | 381 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 050.00 | 2 884.00 | 768 166.00 | 771 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 524.00 | 379 312.00 | 977 212.00 | 1 356 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 800.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 188 228.00 | 114 387.00 | | 188 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 963.00 | 135 041.00 | | 146 963.00 |
DL TOTAL (I) | 610 192.00 | 500 228.00 | | 610 192.00 |
DP Provisions pour risques | 33 608.00 | 21 965.00 | | 33 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 608.00 | 21 965.00 | | 33 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 764.00 | 162 327.00 | | 61 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 789.00 | 128 331.00 | | 145 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 311.00 | 99 654.00 | | 96 311.00 |
EA Autres dettes | 29 549.00 | 24 031.00 | | 29 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 412.00 | 414 342.00 | | 333 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 212.00 | 936 536.00 | | 977 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 991.00 | | 12 667.00 | 590 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 084.00 | 686 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 084.00 | 403 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 362.00 | | | 182 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 629.00 | | 12 667.00 | 408 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 580.00 | 19 933.00 | 18 085.00 | 374 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 218.00 | 19 933.00 | 18 085.00 | 372 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 966.00 | 11 643.00 | | 21 966.00 |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 849.00 | 11 643.00 | | 24 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 789.00 | 145 789.00 | | 145 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
UX Autres créances clients | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
VI Groupe et associés | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 501.00 | 191 501.00 | | 191 501.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 412.00 | 333 412.00 | | 333 412.00 |