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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 794.00 | 249 756.00 | 16 038.00 | 265 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 965.00 | 135 286.00 | 34 679.00 | 169 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 740.00 | 387 023.00 | 230 718.00 | 617 740.00 |
BN En cours de production de biens | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BT Marchandises | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 541.00 | 2 884.00 | 271 657.00 | 274 541.00 |
BZ Autres créances | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CF Disponibilités | 593 330.00 | | 593 330.00 | 593 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 681.00 | 2 884.00 | 1 200 797.00 | 1 203 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 422.00 | 389 907.00 | 1 431 515.00 | 1 821 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 250 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 012.00 | 302 192.00 | | 45 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 219.00 | 138 821.00 | | 176 219.00 |
DL TOTAL (I) | 316 231.00 | 716 012.00 | | 316 231.00 |
DP Provisions pour risques | 35 264.00 | 33 608.00 | | 35 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 264.00 | 33 608.00 | | 35 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 880.00 | 61 508.00 | | 675 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 963.00 | 209 165.00 | | 231 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 943.00 | 103 855.00 | | 150 943.00 |
EA Autres dettes | 21 234.00 | 29 115.00 | | 21 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 020.00 | 403 644.00 | | 1 080 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 515.00 | 1 153 264.00 | | 1 431 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 532.00 | | 4 235.00 | 637 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 027.00 | 617 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 027.00 | 435 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 551.00 | | 4 235.00 | 455 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 541.00 | 22 509.00 | 24 027.00 | 388 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 560.00 | 22 509.00 | 24 027.00 | 386 560.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -22 509.00 | 24 027.00 | 387 023.00 | -22 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 608.00 | 1 656.00 | | 33 608.00 |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 492.00 | 1 656.00 | | 36 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 963.00 | 231 963.00 | | 231 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
UX Autres créances clients | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VI Groupe et associés | 675 880.00 | 675 880.00 | | 675 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 433.00 | 310 433.00 | | 310 433.00 |
VW T.V.A. | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 020.00 | 1 080 020.00 | | 1 080 020.00 |