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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 015.00 | 255 705.00 | 18 310.00 | 274 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 536.00 | 130 854.00 | 50 681.00 | 181 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 532.00 | 388 541.00 | 248 991.00 | 637 532.00 |
BN En cours de production de biens | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 072.00 | 2 884.00 | 178 188.00 | 181 072.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 128.00 | | 256 128.00 | 256 128.00 |
CF Disponibilités | 422 565.00 | | 422 565.00 | 422 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 157.00 | 2 884.00 | 904 273.00 | 907 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 689.00 | 391 425.00 | 1 153 264.00 | 1 544 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 302 192.00 | 188 228.00 | | 302 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 821.00 | 146 963.00 | | 138 821.00 |
DL TOTAL (I) | 716 012.00 | 610 192.00 | | 716 012.00 |
DP Provisions pour risques | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 508.00 | 61 764.00 | | 61 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 165.00 | 145 789.00 | | 209 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 855.00 | 96 311.00 | | 103 855.00 |
EA Autres dettes | 29 115.00 | 29 549.00 | | 29 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 644.00 | 333 412.00 | | 403 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 264.00 | 977 212.00 | | 1 153 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 474.00 | | 56 069.00 | 585 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 637 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 181 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 455 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 362.00 | | | 182 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 112.00 | | 56 069.00 | 403 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 418.00 | 15 860.00 | 4 011.00 | 376 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | 381.00 | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 056.00 | 15 860.00 | 3 630.00 | 374 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 166.00 | 209 166.00 | | 209 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
UX Autres créances clients | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VI Groupe et associés | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 285.00 | 210 285.00 | | 210 285.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 644.00 | 403 644.00 | | 403 644.00 |