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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 730.00 | 70 897.00 | 19 834.00 | 90 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 708.00 | 70 897.00 | 31 811.00 | 102 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
072 Créances – Autres | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
084 Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
110 Total général Actif | 139 738.00 | 70 897.00 | 68 841.00 | 139 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 759.00 | | | 331 759.00 |
224 Production immobilisée | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 985.00 | | | 337 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -973.00 | | | -973.00 |
242 Autres charges externes. | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
252 Charges sociales | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
262 Autres charges | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 706.00 | | | 350 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -536.00 | | | -536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 553.00 | | | -12 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 563.00 | | | 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |