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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 228.00 | 78 536.00 | 14 692.00 | 93 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 206.00 | 78 536.00 | 26 669.00 | 105 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
072 Créances – Autres | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
084 Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
110 Total général Actif | 146 103.00 | 78 536.00 | 67 567.00 | 146 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 759.00 | | | 350 759.00 |
224 Production immobilisée | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
230 Autres produits | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 985.00 | | | 363 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
252 Charges sociales | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
262 Autres charges | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 738.00 | | | 358 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |