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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 620.00 | 6 820.00 | 800.00 | 7 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
072 Créances – Autres | 381 393.00 | | 381 393.00 | 381 393.00 |
084 Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 654.00 | | 393 654.00 | 393 654.00 |
110 Total général Actif | 401 274.00 | 6 820.00 | 394 454.00 | 401 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 351 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 229.00 | | | 284 229.00 |
224 Production immobilisée | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -344.00 | | | -344.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 330.00 | | | 286 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
242 Autres charges externes. | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
252 Charges sociales | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
262 Autres charges | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 125.00 | | | 292 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 795.00 | | | -5 795.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 351 067.00 | | | 351 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315 718.00 | | | 315 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 797.00 | | | 797.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 797.00 | | | 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 330 149.00 | | | 330 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 330 149.00 | | | 330 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 646.00 | | | 13 646.00 |