| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 422.00 | 37 504.00 | 16 917.00 | 54 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 423.00 | | 1 854 423.00 | 1 854 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 920.00 | 66 394.00 | 41 525.00 | 107 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 967.00 | 150 823.00 | 1 947 143.00 | 2 097 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 033.00 | 2 216.00 | 3 432 817.00 | 3 435 033.00 |
BZ Autres créances | 90 075.00 | 50 500.00 | 39 575.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 708.00 | 52 716.00 | 3 589 991.00 | 3 642 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 675.00 | 203 540.00 | 5 537 135.00 | 5 740 675.00 |
CU Autres participations | 11 440.00 | 40.00 | 11 400.00 | 11 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 826 967.00 | | | 826 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 042.00 | | | 1 084 042.00 |
DP Provisions pour risques | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206 388.00 | | | 1 206 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 750.00 | | | 2 686 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 937.00 | | | 265 937.00 |
EA Autres dettes | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 629.00 | | | 4 432 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 135.00 | | | 5 537 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 107.00 | | | 3 123 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 625.00 | | 2 716 625.00 | 2 716 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 625.00 | | 2 716 625.00 | 2 716 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 877.00 | | | -16 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 885.00 | | | 2 767 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 311.00 | | | 2 670 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 610.00 | | 49 196.00 | 2 063 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 2 097 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 392.00 | 1 955 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 448.00 | 107 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 654.00 | | 27 468.00 | 1 930 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 642.00 | | 21 727.00 | 98 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 314.00 | | 1.00 | 34 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 877.00 | 45 747.00 | 14 840.00 | 119 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 213.00 | 30 568.00 | 2 392.00 | 56 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 664.00 | 15 179.00 | 12 448.00 | 63 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 463.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 177.00 | | 29 961.00 | 32 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 13 500.00 | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 177.00 | 13 540.00 | 29 961.00 | 69 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 177.00 | 24 003.00 | 29 961.00 | 79 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 750.00 | 2 686 750.00 | | 2 686 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 817.00 | | | 3 432 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 068.00 | 59 935.00 | 103 133.00 | 163 068.00 |
VI Groupe et associés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 459.00 | 3 572 583.00 | 22 876.00 | 3 595 459.00 |
VW T.V.A. | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 241.00 | 3 123 107.00 | 103 133.00 | 3 226 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
ST Autres comptes | 396 347.00 | | | 396 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
YT Sous‐traitance | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 297.00 | | | 899 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |