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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 622.00 | 55 619.00 | 9 003.00 | 64 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 33 217.00 | 6 514.00 | 39 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 817.00 | 88 836.00 | 79 980.00 | 168 817.00 |
BT Marchandises | 8 077.00 | 4 162.00 | 3 915.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 777.00 | 4 162.00 | 28 615.00 | 32 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 593.00 | 92 998.00 | 108 595.00 | 201 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 490.00 | 85 863.00 | | 81 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933.00 | -4 373.00 | | -6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 83 357.00 | 90 290.00 | | 83 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 448.00 | 9 161.00 | | 7 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 820.00 | 10 039.00 | | 13 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 838.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 3 694.00 | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 238.00 | 24 732.00 | | 25 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 595.00 | 115 022.00 | | 108 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
FG Production vendue services | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | 979.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | 979.00 | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 855.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 855.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | 124.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 634.00 | 61 464.00 | | 57 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 567.00 | 65 836.00 | | 64 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 933.00 | -4 373.00 | | -6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 369.00 | | 2 226.00 | 168 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 168 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 104 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 916.00 | | 2 216.00 | 103 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 10.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 072.00 | 7 375.00 | 1 610.00 | 83 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 072.00 | 7 375.00 | 1 610.00 | 83 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 448.00 | 5 043.00 | 2 405.00 | 7 448.00 |
VI Groupe et associés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 238.00 | 22 833.00 | 2 405.00 | 25 238.00 |