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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 333.00 | 40 000.00 | 24 333.00 | 64 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 278.00 | 51 030.00 | 6 248.00 | 57 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 20 942.00 | 2 900.00 | 23 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 583.00 | 111 972.00 | 33 611.00 | 145 583.00 |
BT Marchandises | 3 123.00 | 376.00 | 2 747.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 678.00 | 376.00 | 33 302.00 | 33 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 261.00 | 112 348.00 | 66 913.00 | 179 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 634.00 | 74 557.00 | | 69 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 079.00 | -2 313.00 | | -34 079.00 |
DL TOTAL (I) | 44 355.00 | 81 044.00 | | 44 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 2 405.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 157.00 | 19 486.00 | | 19 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 3 270.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 951.00 | | 921.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 558.00 | 26 148.00 | | 22 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 913.00 | 107 191.00 | | 66 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
FG Production vendue services | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 150.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 758.00 | 632.00 | | 11 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 475.00 | 782.00 | | 12 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 255.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 884.00 | 3 616.00 | | 40 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 409.00 | -2 834.00 | | -28 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 787.00 | 52 658.00 | | 47 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 866.00 | 54 971.00 | | 81 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 079.00 | -2 313.00 | | -34 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 989.00 | | 2 794.00 | 165 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 201.00 | 145 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 201.00 | 81 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 526.00 | | 2 794.00 | 101 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 655.00 | 5 517.00 | 23 201.00 | 89 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 655.00 | 5 517.00 | 23 201.00 | 89 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |