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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 476.00 | 56 163.00 | 8 314.00 | 64 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 050.00 | 33 493.00 | 3 557.00 | 37 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 989.00 | 89 655.00 | 76 334.00 | 165 989.00 |
BT Marchandises | 3 243.00 | 653.00 | 2 590.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 510.00 | 653.00 | 30 857.00 | 31 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 500.00 | 90 308.00 | 107 191.00 | 197 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 557.00 | 81 490.00 | | 74 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 313.00 | -6 933.00 | | -2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 81 044.00 | 83 357.00 | | 81 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405.00 | 7 448.00 | | 2 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 486.00 | 13 820.00 | | 19 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 1 753.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 2 182.00 | | 951.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 148.00 | 25 238.00 | | 26 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 191.00 | 108 595.00 | | 107 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 764.00 | 22 833.00 | | 25 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
FG Production vendue services | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 317.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 1 662.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 1 979.00 | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 361.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 362.00 | 168.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 529.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | 1 449.00 | | -2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 658.00 | 57 634.00 | | 52 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 971.00 | 64 567.00 | | 54 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 313.00 | -6 933.00 | | -2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 817.00 | | 5 418.00 | 168 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 246.00 | 165 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 246.00 | 101 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 353.00 | | 5 418.00 | 104 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 836.00 | 5 703.00 | 4 884.00 | 88 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 836.00 | 5 703.00 | 4 884.00 | 88 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 021.00 | 384.00 | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 148.00 | 25 764.00 | 384.00 | 26 148.00 |