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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 215.00 | 12 068.00 | 17 147.00 | 29 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 105.00 | 12 068.00 | 33 037.00 | 45 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 666.00 | 18 355.00 | 247 311.00 | 265 666.00 |
BZ Autres créances | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
CF Disponibilités | 195 441.00 | | 195 441.00 | 195 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 680.00 | 18 355.00 | 732 325.00 | 750 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 785.00 | 30 423.00 | 765 362.00 | 795 785.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 600 255.00 | 582 726.00 | | 600 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | 17 529.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 627 858.00 | 616 755.00 | | 627 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 32 881.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | 46 765.00 | | 36 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 351.00 | 48 812.00 | | 97 351.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 24 785.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 504.00 | 153 572.00 | | 137 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 362.00 | 770 327.00 | | 765 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 452.00 | 120 691.00 | | 137 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 726.00 | | 664 726.00 | 664 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 726.00 | | 664 726.00 | 664 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 515.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 061.00 | 49 098.00 | | 75 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 57 496.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 547.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 55 537.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 261.00 | 1 959.00 | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 4 440.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 978.00 | 600 194.00 | | 669 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 875.00 | 582 665.00 | | 658 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 103.00 | 17 529.00 | | 11 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679.00 | 6 035.00 | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 507.00 | | 835.00 | 47 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 45 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 29 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | | 835.00 | 31 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 849.00 | 5 456.00 | 3 237.00 | 9 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 5 456.00 | 2 861.00 | 9 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 243 714.00 | | | 243 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 501.00 | | | 152 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 112.00 | 426 232.00 | 880.00 | 427 112.00 |
VW T.V.A. | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 452.00 | 137 452.00 | | 137 452.00 |