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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 577.00 | 18 284.00 | 7 293.00 | 25 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 467.00 | 18 284.00 | 23 183.00 | 41 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 666.00 | | 195 666.00 | 195 666.00 |
BZ Autres créances | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
CF Disponibilités | 256 492.00 | | 256 492.00 | 256 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 039.00 | | 714 039.00 | 714 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 506.00 | 18 284.00 | 737 222.00 | 755 506.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 579 693.00 | 611 358.00 | | 579 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 753.00 | -31 665.00 | | 42 753.00 |
DL TOTAL (I) | 638 946.00 | 596 193.00 | | 638 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 586.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 46 159.00 | | 20 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 492.00 | 62 783.00 | | 69 492.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | 9 059.00 | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 276.00 | 118 641.00 | | 98 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 222.00 | 714 833.00 | | 737 222.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 223.00 | 118 588.00 | | 98 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 41 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 25 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 988.00 | 4 739.00 | 443.00 | 13 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | 4 739.00 | 443.00 | 13 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 420.00 | 328 540.00 | 880.00 | 329 420.00 |
VW T.V.A. | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |