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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 577.00 | 22 679.00 | 2 898.00 | 25 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 467.00 | 22 679.00 | 18 788.00 | 41 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 166.00 | | 303 166.00 | 303 166.00 |
BZ Autres créances | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
CF Disponibilités | 247 611.00 | | 247 611.00 | 247 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 190.00 | | 777 190.00 | 777 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 657.00 | 22 679.00 | 795 978.00 | 818 657.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 622 446.00 | 579 693.00 | | 622 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 143.00 | 42 753.00 | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 646 089.00 | 638 946.00 | | 646 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 248.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 803.00 | 20 622.00 | | 71 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 193.00 | 69 492.00 | | 72 193.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | 7 632.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 889.00 | 98 276.00 | | 149 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 978.00 | 737 222.00 | | 795 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889.00 | 98 223.00 | | 149 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 248.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 281.00 | | 351 281.00 | 351 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 281.00 | | 351 281.00 | 351 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 081.00 | 1 845.00 | | 11 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 942.00 | 22 204.00 | | 44 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 597.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 597.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -597.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 12 344.00 | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 133.00 | 432 519.00 | | 363 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 990.00 | 389 765.00 | | 355 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 143.00 | 42 753.00 | | 7 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | 6 791.00 | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 284.00 | 4 395.00 | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 4 395.00 | | 18 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 303 166.00 | | | 303 166.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 452.00 | 400 572.00 | 880.00 | 401 452.00 |
VW T.V.A. | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 889.00 | 149 889.00 | | 149 889.00 |