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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 433.00 | 148 718.00 | 12 715.00 | 161 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 129.00 | 50 568.00 | 16 561.00 | 67 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 343.00 | 200 539.00 | 66 805.00 | 267 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BP En cours de production de services | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 476.00 | | 205 476.00 | 205 476.00 |
BZ Autres créances | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 458.00 | | 407 458.00 | 407 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 801.00 | 200 539.00 | 474 262.00 | 674 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
DH Report à nouveau | -8 414.00 | | | -8 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
EA Autres dettes | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 688.00 | | | 312 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 262.00 | | | 474 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 364.00 | | | 306 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 080.00 | | 5 144.00 | 266 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 267 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 228 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 299.00 | | 5 144.00 | 227 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 431.00 | 11 988.00 | 3 881.00 | 192 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 178.00 | 11 988.00 | 3 881.00 | 191 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 205 476.00 | | | 205 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 930.00 | 3 606.00 | 6 324.00 | 9 930.00 |
VI Groupe et associés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 059.00 | 269 029.00 | 30.00 | 269 059.00 |
VW T.V.A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 688.00 | 306 364.00 | 6 324.00 | 312 688.00 |