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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 523.00 | 172 219.00 | 26 305.00 | 198 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 890.00 | 58 023.00 | 14 867.00 | 72 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 181.00 | 231 481.00 | 78 700.00 | 310 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BP En cours de production de services | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 630.00 | 9 588.00 | 156 042.00 | 165 630.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 792.00 | 9 588.00 | 516 204.00 | 525 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 973.00 | 241 069.00 | 594 904.00 | 835 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 278.00 | 344 403.00 | | 353 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656.00 | 8 875.00 | | 9 656.00 |
DL TOTAL (I) | 371 733.00 | 362 078.00 | | 371 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | 10 410.00 | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 941.00 | 36 637.00 | | 30 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 546.00 | 91 613.00 | | 103 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 837.00 | 77 601.00 | | 86 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 171.00 | 216 261.00 | | 223 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 904.00 | 578 339.00 | | 594 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 171.00 | 214 415.00 | | 223 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 891.00 | | 4 650.00 | 307 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 310 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 271 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 124.00 | | 4 650.00 | 269 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 432.00 | 22 203.00 | 2 154.00 | 211 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 193.00 | 22 203.00 | 2 154.00 | 210 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 706.00 | 5 882.00 | 5 000.00 | 8 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 706.00 | 5 882.00 | 5 000.00 | 8 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706.00 | 5 882.00 | 5 000.00 | 8 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 147 749.00 | 147 749.00 | | 147 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 638.00 | 178 638.00 | | 178 638.00 |
VW T.V.A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 171.00 | 223 171.00 | | 223 171.00 |