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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 747.00 | 172 696.00 | 48 051.00 | 220 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 820.00 | 65 134.00 | 6 686.00 | 71 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 334.00 | 239 069.00 | 92 265.00 | 331 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 961.00 | 5 000.00 | 193 961.00 | 198 961.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 274 218.00 | | 274 218.00 | 274 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 889.00 | 5 000.00 | 532 889.00 | 537 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 223.00 | 244 069.00 | 625 154.00 | 869 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
DL TOTAL (I) | 353 203.00 | | | 353 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
EA Autres dettes | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 951.00 | | | 271 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 154.00 | | | 625 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 900.00 | | | 268 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 718.00 | | 15 518.00 | 331 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 903.00 | 331 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 903.00 | 292 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 951.00 | | 15 518.00 | 292 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 992.00 | 20 466.00 | 14 389.00 | 232 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 753.00 | 20 466.00 | 14 389.00 | 231 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 763.00 | 7 712.00 | 3 051.00 | 10 763.00 |
VI Groupe et associés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 692.00 | 219 662.00 | 30.00 | 219 692.00 |
VW T.V.A. | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 951.00 | 268 900.00 | 3 051.00 | 271 951.00 |