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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 4 500.00 | 699.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 148.00 | 21 901.00 | 1 246.00 | 23 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 347.00 | 31 977.00 | 6 370.00 | 38 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 289 600.00 | | 289 600.00 | 289 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 280.00 | | 434 280.00 | 434 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 627.00 | 31 977.00 | 440 650.00 | 472 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 537 357.00 | 537 357.00 | | 537 357.00 |
DH Report à nouveau | -394 886.00 | -506 511.00 | | -394 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 639.00 | 111 625.00 | | 68 639.00 |
DL TOTAL (I) | 227 610.00 | 158 971.00 | | 227 610.00 |
DP Provisions pour risques | 13 561.00 | 11 096.00 | | 13 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 561.00 | 11 096.00 | | 13 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | 66 916.00 | | 62 079.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 659.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 650.00 | 42 995.00 | | 42 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 478.00 | 201 988.00 | | 199 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 650.00 | 372 056.00 | | 440 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 233.00 | | 632 233.00 | 632 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 233.00 | | 632 233.00 | 632 233.00 |
FM Production stockée | | | -9 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 561.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 16 825.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 16 825.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -16 825.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 765.00 | 614 108.00 | | 638 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 126.00 | 502 483.00 | | 570 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 639.00 | 111 625.00 | | 68 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 862.00 | | 1 485.00 | 36 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 008.00 | | 1 339.00 | 27 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | 146.00 | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 296.00 | 1 796.00 | 115.00 | 30 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | 1 796.00 | 115.00 | 24 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 096.00 | 13 561.00 | 11 096.00 | 11 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 096.00 | 13 561.00 | 11 096.00 | 11 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 561.00 | 11 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VI Groupe et associés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VP Divers | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 215.00 | 127 792.00 | 4 424.00 | 132 215.00 |
VW T.V.A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 478.00 | 199 478.00 | | 199 478.00 |