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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 4 649.00 | 549.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 032.00 | 22 457.00 | 2 575.00 | 25 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 246.00 | 32 683.00 | 7 563.00 | 40 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BP En cours de production de services | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 167.00 | | 369 167.00 | 369 167.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 1 036 255.00 | | 1 036 255.00 | 1 036 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 414.00 | | 1 467 414.00 | 1 467 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 660.00 | 32 683.00 | 1 474 977.00 | 1 507 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 537 357.00 | 537 357.00 | | 537 357.00 |
DH Report à nouveau | -326 246.00 | -394 886.00 | | -326 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 469.00 | 68 639.00 | | 320 469.00 |
DL TOTAL (I) | 548 079.00 | 227 610.00 | | 548 079.00 |
DP Provisions pour risques | 28 454.00 | 13 561.00 | | 28 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 454.00 | 13 561.00 | | 28 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 828.00 | 41 840.00 | | 109 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 597.00 | 62 079.00 | | 208 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 894.00 | 51 664.00 | | 188 894.00 |
EA Autres dettes | 344 387.00 | 1 246.00 | | 344 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 739.00 | 42 650.00 | | 46 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 444.00 | 199 478.00 | | 898 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 977.00 | 440 650.00 | | 1 474 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 347.00 | | 1 899.00 | 38 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | | 1 884.00 | 28 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 15.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 977.00 | 706.00 | | 31 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 401.00 | 706.00 | | 26 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 561.00 | 28 454.00 | 13 561.00 | 13 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 561.00 | 28 454.00 | 13 561.00 | 13 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 454.00 | 13 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 387.00 | 344 387.00 | | 344 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 369 167.00 | | | 369 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VI Groupe et associés | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VP Divers | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 766.00 | 397 327.00 | 4 439.00 | 401 766.00 |
VW T.V.A. | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 444.00 | 898 444.00 | | 898 444.00 |