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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 879.00 | 4 905.00 | 974.00 | 5 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 032.00 | 23 163.00 | 1 869.00 | 25 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 965.00 | 33 645.00 | 7 320.00 | 40 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BP En cours de production de services | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
BZ Autres créances | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 844 319.00 | | 844 319.00 | 844 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 301.00 | | 1 062 301.00 | 1 062 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 266.00 | 33 645.00 | 1 069 622.00 | 1 103 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 537 357.00 | 537 357.00 | | 537 357.00 |
DH Report à nouveau | -5 778.00 | -326 246.00 | | -5 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 970.00 | 320 469.00 | | -106 970.00 |
DL TOTAL (I) | 441 109.00 | 548 079.00 | | 441 109.00 |
DP Provisions pour risques | 17 360.00 | 28 454.00 | | 17 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 360.00 | 28 454.00 | | 17 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 506.00 | 109 828.00 | | 121 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 208 597.00 | | 59 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 387.00 | 188 894.00 | | 43 387.00 |
EA Autres dettes | 343 989.00 | 344 387.00 | | 343 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 340.00 | 46 739.00 | | 42 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 153.00 | 898 444.00 | | 611 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 622.00 | 1 474 977.00 | | 1 069 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 246.00 | | 719.00 | 40 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 231.00 | | 680.00 | 30 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 39.00 | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 683.00 | 962.00 | | 32 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 107.00 | 962.00 | | 27 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 454.00 | 17 360.00 | 28 454.00 | 28 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 454.00 | 17 360.00 | 28 454.00 | 28 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 360.00 | 28 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 989.00 | 343 989.00 | | 343 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 170 621.00 | 170 621.00 | | 170 621.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VP Divers | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 800.00 | 197 322.00 | 4 478.00 | 201 800.00 |
VW T.V.A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 153.00 | 611 153.00 | | 611 153.00 |