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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 250.00 | 26 925.00 | 1 324.00 | 28 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 839.00 | 131 590.00 | 16 249.00 | 147 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 326.00 | 158 515.00 | 76 810.00 | 235 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 286.00 | 158 515.00 | 164 770.00 | 323 286.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DH Report à nouveau | -142 144.00 | -162 600.00 | | -142 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 317.00 | 20 456.00 | | 60 317.00 |
DL TOTAL (I) | -72 151.00 | -132 469.00 | | -72 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 613.00 | 16 951.00 | | 8 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 1 304.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 014.00 | 73 244.00 | | 58 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 246.00 | 187 048.00 | | 160 246.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 20 000.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 922.00 | 306 826.00 | | 236 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 770.00 | 174 356.00 | | 164 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171.00 | 500 233.00 | 502 404.00 | 2 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171.00 | 500 233.00 | 502 404.00 | 2 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 101.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | 101.00 | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -101.00 | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 669.00 | 476 656.00 | | 504 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 351.00 | 456 200.00 | | 444 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 317.00 | 20 456.00 | | 60 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 431.00 | | 8 095.00 | 229 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 235 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 165.00 | | 5 925.00 | 170 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | 2 170.00 | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 986.00 | 9 530.00 | | 148 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 986.00 | 9 530.00 | | 148 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 614.00 | 4 002.00 | 4 612.00 | 8 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958.00 | | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VP Divers | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VW T.V.A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 923.00 | 232 311.00 | 4 612.00 | 236 923.00 |