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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 005.00 | 28 148.00 | 2 857.00 | 31 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 213.00 | 136 584.00 | 14 628.00 | 151 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 520.00 | 164 733.00 | 99 787.00 | 264 520.00 |
BT Marchandises | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 374.00 | 164 733.00 | 165 641.00 | 330 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | -81 826.00 | -142 144.00 | | -81 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 018.00 | 60 318.00 | | 20 018.00 |
DL TOTAL (I) | -52 134.00 | -72 152.00 | | -52 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 670.00 | 13 772.00 | | 26 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 4 838.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 58 014.00 | | 37 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 026.00 | 160 247.00 | | 153 026.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 775.00 | 236 925.00 | | 217 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 641.00 | 164 773.00 | | 165 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 527.00 | 232 311.00 | | 207 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 150.00 | 4 763.00 | | 16 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 632.00 | | 581 632.00 | 581 632.00 |
FG Production vendue services | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 295.00 | | 584 295.00 | 584 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 824.00 | 36 130.00 | | 47 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | 890.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 3 533.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 5 733.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | -3 533.00 | | -2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 537.00 | 504 669.00 | | 584 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 519.00 | 444 352.00 | | 564 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 018.00 | 60 318.00 | | 20 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 295.00 | | 6 128.00 | 235 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 090.00 | | 6 128.00 | 176 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 516.00 | 6 217.00 | | 158 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 516.00 | 6 217.00 | | 158 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VP Divers | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VW T.V.A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 775.00 | 207 527.00 | | 217 775.00 |