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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 113.00 | 28 119.00 | 1 994.00 | 30 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 972.00 | 145 631.00 | 12 341.00 | 157 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 043.00 | 173 750.00 | 167 293.00 | 341 043.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CF Disponibilités | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 274.00 | 173 750.00 | 275 523.00 | 449 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | -23 709.00 | -36 851.00 | | -23 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 961.00 | 13 142.00 | | 15 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927.00 | -14 034.00 | | 1 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914.00 | 35 329.00 | | 82 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 53 104.00 | | 60 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 695.00 | 131 152.00 | | 129 695.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 1 374.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 596.00 | 221 070.00 | | 273 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 523.00 | 207 035.00 | | 275 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 998.00 | 207 442.00 | | 264 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 803.00 | 20 892.00 | | 8 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 323.00 | | 556 323.00 | 556 323.00 |
FG Production vendue services | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 209.00 | | 559 209.00 | 559 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 921.00 | 66 032.00 | | 41 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | 940.00 | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 1 257.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 5 757.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 6 193.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 7 235.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -1 477.00 | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 252.00 | 688 187.00 | | 567 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 291.00 | 675 045.00 | | 551 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 961.00 | 13 142.00 | | 15 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 621.00 | 2 064.00 | | 2 621.00 |