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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 651.00 | 9.00 | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 1 784.00 | 2 206.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 828.00 | 100 590.00 | 7 239.00 | 107 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 359.00 | 111 025.00 | 97 334.00 | 208 359.00 |
BT Marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 142 084.00 | | 142 084.00 | 142 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 076.00 | | 162 076.00 | 162 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 434.00 | 111 025.00 | 259 409.00 | 370 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 52 262.00 | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 385.00 | 32 738.00 | | 10 385.00 |
DL TOTAL (I) | 101 885.00 | 101 500.00 | | 101 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 952.00 | 87 424.00 | | 92 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 16 516.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | 8 507.00 | | 4 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 401.00 | 50 329.00 | | 51 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 524.00 | 162 776.00 | | 157 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 409.00 | 269 363.00 | | 259 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 5 302.00 | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 680.00 | 336 470.00 | | 318 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 294.00 | 303 732.00 | | 308 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 385.00 | 32 738.00 | | 10 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 401.00 | 16 521.00 | 2 880.00 | 19 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |