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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 651.00 | 9.00 | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 3 992.00 | 1 298.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 828.00 | 107 828.00 | | 107 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 779.00 | 120 472.00 | 86 307.00 | 206 779.00 |
BT Marchandises | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 184 574.00 | | 184 574.00 | 184 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 272.00 | | 208 272.00 | 208 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 051.00 | 120 472.00 | 294 579.00 | 415 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 405.00 | 85 385.00 | | 89 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | 4 020.00 | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 136 574.00 | 105 905.00 | | 136 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 735.00 | 73 085.00 | | 86 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 20 871.00 | | 11 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548.00 | 3 729.00 | | 6 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 068.00 | 50 705.00 | | 53 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 005.00 | 148 390.00 | | 158 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 579.00 | 254 296.00 | | 294 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 839.00 | 148 390.00 | | 131 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 1 349.00 | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 1 349.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | -1 349.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 170.00 | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 888.00 | 301 260.00 | | 332 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 220.00 | 297 240.00 | | 302 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 668.00 | 4 020.00 | | 30 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 068.00 | 26 902.00 | 26 166.00 | 53 068.00 |
UX Autres créances clients | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VP Divers | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 005.00 | 131 839.00 | 26 166.00 | 158 005.00 |