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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 651.00 | 9.00 | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 114.00 | 876.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 828.00 | 107 360.00 | 468.00 | 107 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 359.00 | 119 126.00 | 89 233.00 | 208 359.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CF Disponibilités | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 421.00 | 119 126.00 | 254 296.00 | 373 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 385.00 | 75 000.00 | | 85 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020.00 | 10 385.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 105 905.00 | 101 885.00 | | 105 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 085.00 | 92 952.00 | | 73 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 8 378.00 | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | 4 793.00 | | 3 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 705.00 | 51 401.00 | | 50 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 390.00 | 157 524.00 | | 148 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 296.00 | 259 409.00 | | 254 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 5 087.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 5 087.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 1 446.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 260.00 | 318 680.00 | | 301 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 240.00 | 308 294.00 | | 297 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020.00 | 10 385.00 | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VP Divers | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 638.00 | 15 758.00 | 2 880.00 | 18 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 390.00 | 148 390.00 | | 148 390.00 |