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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 8 942.00 | 2 238.00 | 11 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 272.00 | 28 300.00 | 6 971.00 | 35 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 841.00 | 115 790.00 | 355 051.00 | 470 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 333.00 | 153 033.00 | 391 300.00 | 544 333.00 |
BT Marchandises | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 878.00 | | 476 878.00 | 476 878.00 |
BZ Autres créances | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CF Disponibilités | 320 979.00 | | 320 979.00 | 320 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 529.00 | | 944 529.00 | 944 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 862.00 | 153 033.00 | 1 335 830.00 | 1 488 862.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 323 742.00 | | | 323 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
DL TOTAL (I) | 453 992.00 | | | 453 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 955.00 | | | 243 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 523.00 | | | 449 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
EA Autres dettes | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 838.00 | | | 881 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 830.00 | | | 1 335 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 838.00 | | | 881 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 388.00 | 283 472.00 | 3 797 860.00 | 3 514 388.00 |
FG Production vendue services | 4 315.00 | 1 566.00 | 5 881.00 | 4 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 703.00 | 285 038.00 | 3 803 740.00 | 3 518 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 461.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 948.00 | | | 3 879 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 798.00 | | | 3 805 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 555.00 | | 293 130.00 | 351 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 353.00 | 544 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 331.00 | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 022.00 | 506 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 411.00 | | 3 100.00 | 12 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 104.00 | | 290 030.00 | 312 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 732.00 | 125 461.00 | 100 160.00 | 127 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 411.00 | 862.00 | 4 331.00 | 12 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 320.00 | 124 599.00 | 95 829.00 | 115 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 523.00 | 449 523.00 | | 449 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
UX Autres créances clients | 476 878.00 | | | 476 878.00 |
VB T. V. A. | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
VI Groupe et associés | 243 955.00 | 243 955.00 | | 243 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 186.00 | 569 346.00 | 25 840.00 | 595 186.00 |
VW T.V.A. | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 061.00 | 868 061.00 | | 868 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
ST Autres comptes | 303 057.00 | | | 303 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YT Sous‐traitance | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 086.00 | | | 685 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 163.00 | | | 801 163.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 885.00 | | | 389 885.00 |