| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 347.00 | 15 300.00 | 22 047.00 | 37 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 147.00 | 231 791.00 | 351 356.00 | 583 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 820.00 | 259 979.00 | 442 840.00 | 702 820.00 |
BT Marchandises | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 631.00 | | 732 631.00 | 732 631.00 |
BZ Autres créances | 164 434.00 | | 164 434.00 | 164 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 235.00 | | 1 101 235.00 | 1 101 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 054.00 | 259 979.00 | 1 544 075.00 | 1 804 054.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 578 966.00 | | | 578 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
DL TOTAL (I) | 670 852.00 | | | 670 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 633.00 | | | 187 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 367.00 | | | 562 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
EA Autres dettes | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 223.00 | | | 873 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 075.00 | | | 1 544 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 223.00 | | | 873 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670 409.00 | 741 453.00 | 4 411 862.00 | 3 670 409.00 |
FG Production vendue services | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 807.00 | 741 453.00 | 4 419 260.00 | 3 677 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 179.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 709.00 | | | 4 515 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 923.00 | | | 4 479 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 368.00 | | 167 245.00 | 644 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 488.00 | 85 305.00 | 702 820.00 | 23 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | 85 305.00 | 662 891.00 | 23 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 440.00 | | 167 245.00 | 604 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 904.00 | 96 179.00 | 70 104.00 | 233 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056.00 | 832.00 | | 12 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 847.00 | 95 347.00 | 70 104.00 | 221 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 367.00 | 562 367.00 | | 562 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
UX Autres créances clients | 732 631.00 | 732 631.00 | | 732 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
VI Groupe et associés | 187 633.00 | 187 633.00 | | 187 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 386.00 | 902 546.00 | 25 840.00 | 928 386.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 948.00 | 865 948.00 | | 865 948.00 |