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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 889.00 | 12 056.00 | 832.00 | 12 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 564.00 | 21 280.00 | 7 284.00 | 28 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 876.00 | 200 567.00 | 375 308.00 | 575 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 368.00 | 233 904.00 | 410 465.00 | 644 368.00 |
BT Marchandises | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 397.00 | | 297 397.00 | 297 397.00 |
BZ Autres créances | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 233 328.00 | | 233 328.00 | 233 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 320.00 | | 890 320.00 | 890 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 688.00 | 233 904.00 | 1 300 785.00 | 1 534 688.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 501 229.00 | | | 501 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
DL TOTAL (I) | 657 566.00 | | | 657 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 636.00 | | | 204 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 984.00 | | | 294 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 219.00 | | | 643 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 785.00 | | | 1 300 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 219.00 | | | 643 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389 393.00 | 358 355.00 | 3 747 748.00 | 3 389 393.00 |
FG Production vendue services | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 657.00 | 358 355.00 | 3 752 012.00 | 3 393 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 013.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 910.00 | | | 3 790 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 673.00 | | | 3 690 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 215.00 | | 145 144.00 | 557 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 091.00 | 28 900.00 | 644 368.00 | 29 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 091.00 | 28 900.00 | 604 440.00 | 29 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 741.00 | | 1 148.00 | 11 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 434.00 | | 143 996.00 | 518 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 745.00 | 100 014.00 | 36 856.00 | 170 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 822.00 | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 511.00 | 99 192.00 | 36 856.00 | 159 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 984.00 | 294 984.00 | | 294 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
UX Autres créances clients | 297 397.00 | 297 397.00 | | 297 397.00 |
VB T. V. A. | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
VI Groupe et associés | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 960.00 | 433 120.00 | 25 840.00 | 458 960.00 |
VW T.V.A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 319.00 | 630 319.00 | | 630 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |