| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 251.00 | 24 244.00 | 8 007.00 | 32 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 191.00 | 5 229.00 | 1 962.00 | 7 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 559.00 | 29 783.00 | 38 775.00 | 68 559.00 |
BT Marchandises | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 658.00 | 29 783.00 | 238 874.00 | 268 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 448.00 | 107 933.00 | | 113 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | 5 514.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 126 961.00 | 123 342.00 | | 126 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 884.00 | 32 667.00 | | 18 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 478.00 | 26 900.00 | | 32 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 947.00 | 23 145.00 | | 30 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 916.00 | 12 794.00 | | 20 916.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 31 097.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 912.00 | 131 904.00 | | 111 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 874.00 | 255 247.00 | | 238 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 406.00 | 113 035.00 | | 104 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 124.00 | | 355 124.00 | 355 124.00 |
FG Production vendue services | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 760.00 | | 480 760.00 | 480 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 1 727.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 080.00 | 1 727.00 | | 11 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 558.00 | 20 843.00 | | 24 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 938.00 | 20 843.00 | | 33 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 857.00 | -19 115.00 | | -22 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 1 104.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 246.00 | 433 076.00 | | 493 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 627.00 | 427 561.00 | | 489 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 619.00 | 5 514.00 | | 3 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 650.00 | | 2 987.00 | 81 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 078.00 | 68 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 078.00 | 39 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 534.00 | | 2 987.00 | 52 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 266.00 | 6 216.00 | 6 698.00 | 30 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 956.00 | 6 216.00 | 6 698.00 | 29 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 870.00 | 11 364.00 | 7 506.00 | 18 870.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 789.00 | 65 483.00 | 6 306.00 | 71 789.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 434.00 | 71 928.00 | 7 506.00 | 79 434.00 |