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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 650.00 | 31 768.00 | 7 881.00 | 39 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 691.00 | 6 917.00 | 774.00 | 7 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 222.00 | 38 995.00 | 86 227.00 | 125 222.00 |
BT Marchandises | 77 814.00 | 6 166.00 | 71 647.00 | 77 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 995.00 | 1 357.00 | 28 637.00 | 29 995.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 295.00 | 7 524.00 | 200 771.00 | 208 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 518.00 | 46 520.00 | 286 998.00 | 333 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 2 157.00 | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 58 112.00 | 40 847.00 | | 58 112.00 |
DH Report à nouveau | | 1 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 535.00 | 29 653.00 | | 35 535.00 |
DL TOTAL (I) | 197 287.00 | 173 752.00 | | 197 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | 2 318.00 | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | 5 289.00 | | 5 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | 376.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 276.00 | 39 910.00 | | 35 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696.00 | 37 447.00 | | 41 696.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 8 836.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 710.00 | 94 179.00 | | 89 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 998.00 | 267 931.00 | | 286 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 710.00 | 94 179.00 | | 89 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 591.00 | | 460 591.00 | 460 591.00 |
FG Production vendue services | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 492.00 | | 662 492.00 | 662 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 2 529.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 2 529.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 955.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 955.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 573.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 4 676.00 | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 104.00 | 705 702.00 | | 675 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 569.00 | 676 049.00 | | 639 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 535.00 | 29 653.00 | | 35 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 824.00 | | 57 399.00 | 67 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 943.00 | | 7 399.00 | 39 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | 50 000.00 | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 216.00 | 2 780.00 | | 36 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 906.00 | 2 780.00 | | 35 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 700.00 | 6 167.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 7 524.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 7 524.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 524.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 933.00 | 32 233.00 | 6 700.00 | 38 933.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |