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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 251.00 | 26 877.00 | 5 374.00 | 32 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 691.00 | 6 268.00 | 1 423.00 | 7 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 059.00 | 33 455.00 | 35 603.00 | 69 059.00 |
BT Marchandises | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 192.00 | | 232 192.00 | 232 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 251.00 | 33 455.00 | 267 795.00 | 301 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 067.00 | 113 448.00 | | 25 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 136.00 | 3 619.00 | | 27 136.00 |
DL TOTAL (I) | 154 098.00 | 126 961.00 | | 154 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893.00 | 18 884.00 | | 6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | 5 300.00 | | 5 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | 32 478.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 519.00 | 30 947.00 | | 37 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 277.00 | 20 916.00 | | 56 277.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 3 384.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 696.00 | 111 912.00 | | 113 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 795.00 | 238 874.00 | | 267 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 384.00 | 104 406.00 | | 111 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 582.00 | | 447 582.00 | 447 582.00 |
FG Production vendue services | 167 955.00 | | 167 955.00 | 167 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 537.00 | | 615 537.00 | 615 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 247.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 10 833.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 11 080.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | 24 558.00 | | 5 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | 33 938.00 | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -22 857.00 | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 516.00 | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 309.00 | 493 246.00 | | 618 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 172.00 | 489 627.00 | | 591 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 136.00 | 3 619.00 | | 27 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 3 078.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 559.00 | | 1 600.00 | 68 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 69 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 39 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 443.00 | | 1 600.00 | 39 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 784.00 | 4 772.00 | 1 100.00 | 29 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | 4 772.00 | 1 100.00 | 29 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885.00 | 4 572.00 | 2 313.00 | 6 885.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 424.00 | 35 118.00 | 6 306.00 | 41 424.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 621.00 | 108 307.00 | 2 313.00 | 110 621.00 |