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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 562.00 | 89 211.00 | 134 352.00 | 223 562.00 |
040 Immobilisations financières | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 440.00 | 89 211.00 | 182 230.00 | 271 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 996.00 | 257.00 | 105 739.00 | 105 996.00 |
072 Créances – Autres | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 404.00 | | 133 404.00 | 133 404.00 |
084 Disponibilités | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 345.00 | 257.00 | 332 088.00 | 332 345.00 |
110 Total général Actif | 603 785.00 | 89 468.00 | 514 317.00 | 603 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 085 640.00 | | | 1 085 640.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 085 999.00 | | | 1 085 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 572 431.00 | | | 572 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
242 Autres charges externes. | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 093.00 | | | 221 093.00 |
252 Charges sociales | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 047 557.00 | | | 1 047 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
280 Produits financiers | 903.00 | | | 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | | | 675.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 937.00 | | | 937.00 |