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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 192.00 | 100 895.00 | 163 296.00 | 264 192.00 |
040 Immobilisations financières | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 363.00 | 100 895.00 | 242 468.00 | 343 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 702.00 | 257.00 | 148 445.00 | 148 702.00 |
072 Créances – Autres | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
084 Disponibilités | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 490.00 | 257.00 | 331 233.00 | 331 490.00 |
110 Total général Actif | 674 852.00 | 101 152.00 | 573 700.00 | 674 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 079 122.00 | | | 1 079 122.00 |
230 Autres produits | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 561.00 | | | 1 087 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 584 044.00 | | | 584 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 518.00 | | | -7 518.00 |
242 Autres charges externes. | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 749.00 | | | 222 749.00 |
252 Charges sociales | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 081 481.00 | | | 1 081 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
280 Produits financiers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |