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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 897.00 | 92 608.00 | 159 289.00 | 251 897.00 |
040 Immobilisations financières | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 214.00 | 92 608.00 | 237 606.00 | 330 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 712.00 | 257.00 | 132 455.00 | 132 712.00 |
072 Créances – Autres | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
084 Disponibilités | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 411.00 | 257.00 | 272 154.00 | 272 411.00 |
110 Total général Actif | 602 625.00 | 92 865.00 | 509 761.00 | 602 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 123 327.00 | | | 1 123 327.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 125 101.00 | | | 1 125 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618 033.00 | | | 618 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
242 Autres charges externes. | 232 151.00 | | | 232 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 790.00 | | | 204 790.00 |
252 Charges sociales | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 106 987.00 | | | 1 106 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | | | 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | | | 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 937.00 | | | 937.00 |