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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 020.00 | 2 020.00 | 11 000.00 | 13 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 246.00 | 68 639.00 | 359 607.00 | 428 246.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 312.00 | 70 659.00 | 370 653.00 | 441 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
072 Créances – Autres | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
084 Disponibilités | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
110 Total général Actif | 470 181.00 | 70 659.00 | 399 522.00 | 470 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 219.00 | | | 241 219.00 |
230 Autres produits | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 008.00 | | | 244 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
242 Autres charges externes. | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -155.00 | | | -155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
252 Charges sociales | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 902.00 | | | 244 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -894.00 | | | -894.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 312.00 | | | 441 312.00 |