| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 020.00 | 2 020.00 | 11 000.00 | 13 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 313.00 | 142 617.00 | 290 695.00 | 433 313.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 379.00 | 144 637.00 | 301 741.00 | 446 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
072 Créances – Autres | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
084 Disponibilités | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
110 Total général Actif | 479 273.00 | 144 637.00 | 334 635.00 | 479 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 664.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 005.00 | | | 261 005.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 725.00 | | | 263 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
252 Charges sociales | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 255.00 | | | 260 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 091.00 | | | 444 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |