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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 020.00 | 2 020.00 | 11 000.00 | 13 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 642.00 | 170 073.00 | 276 568.00 | 446 642.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 708.00 | 172 093.00 | 287 614.00 | 459 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
072 Créances – Autres | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
084 Disponibilités | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
110 Total général Actif | 501 860.00 | 172 093.00 | 329 766.00 | 501 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 896.00 | | | 307 896.00 |
230 Autres produits | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 761.00 | | | 310 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
242 Autres charges externes. | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
252 Charges sociales | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 579.00 | | | 279 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 379.00 | | | 446 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |