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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 325.00 | 57 563.00 | 8 762.00 | 66 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 325.00 | 57 563.00 | 8 762.00 | 66 325.00 |
BT Marchandises | 3 495 602.00 | | 3 495 602.00 | 3 495 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CF Disponibilités | 413 457.00 | | 413 457.00 | 413 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 673.00 | | 3 942 673.00 | 3 942 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 998.00 | 57 563.00 | 3 951 435.00 | 4 008 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 501 731.00 | 1 178 373.00 | | 2 501 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 571.00 | 1 323 359.00 | | 191 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 302.00 | 2 523 731.00 | | 2 715 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 995.00 | 629 154.00 | | 628 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 484.00 | 647.00 | | 393 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 166.00 | 27 523.00 | | 147 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 488.00 | 516 135.00 | | 66 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 133.00 | 1 173 459.00 | | 1 236 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 435.00 | 3 697 190.00 | | 3 951 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 133.00 | 1 173 459.00 | | 1 236 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 995.00 | 629 154.00 | | 628 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 500.00 | | 2 029 500.00 | 2 029 500.00 |
FG Production vendue services | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 582.00 | | 2 076 582.00 | 2 076 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 439 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 203.00 | 2 492.00 | | 11 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -38.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 346.00 | 660 775.00 | | 94 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 789.00 | 3 908 215.00 | | 2 087 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 219.00 | 2 584 856.00 | | 1 896 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 571.00 | 1 323 359.00 | | 191 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 454.00 | 22 108.00 | | 35 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 454.00 | 22 108.00 | | 35 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 166.00 | 147 166.00 | | 147 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 995.00 | 628 995.00 | | 628 995.00 |
VI Groupe et associés | 393 484.00 | 393 484.00 | | 393 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 133.00 | 1 236 133.00 | | 1 236 133.00 |