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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
BT Marchandises | 2 419 956.00 | | 2 419 956.00 | 2 419 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 1 929 752.00 | | 1 929 752.00 | 1 929 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 929.00 | | 4 352 929.00 | 4 352 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 901.00 | 60 972.00 | 4 352 929.00 | 4 413 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 657 745.00 | 2 812 242.00 | | 3 657 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 174.00 | 960 183.00 | | 48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 919.00 | 3 794 425.00 | | 3 727 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 944.00 | 485 879.00 | | 425 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | 12 389.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 649.00 | | 10 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 815.00 | 310 598.00 | | 185 815.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 010.00 | 819 615.00 | | 625 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 929.00 | 4 614 039.00 | | 4 352 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 717.00 | 394 261.00 | | 260 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
FG Production vendue services | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 548.00 | | 500 548.00 | 500 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | 4 786.00 | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 702 688.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 442 820.00 | | 15 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 543.00 | 5 827 894.00 | | 501 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 369.00 | 4 867 711.00 | | 453 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 174.00 | 960 183.00 | | 48 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 972.00 | | 65 000.00 | 60 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 60 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 60 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 972.00 | | 65 000.00 | 60 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 686.00 | 8 286.00 | | 52 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 686.00 | 8 286.00 | | 52 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 944.00 | 61 651.00 | 256 823.00 | 425 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VW T.V.A. | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 010.00 | 260 717.00 | 256 823.00 | 625 010.00 |